Header Ads


WINS (Wintermar Offshore Marine Tbk)




Sumber : Youtube yang diupload oleh PT Wintermar Offshore Marine Group




Analisa Fundamental Saham WICO

Tgl penulisan artikel : 26 November 2017
Price : Rp 318
Market Cap : 1,28 triliun

Saham PT. Wintermar Offshore Marine Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan/pendukung kegiatan minyak dan gas. 


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham WINS posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth


Year
Revenue
2010
74.281
2011
115.922
2012
124.121
2013
195.467
2014
176.912
2015
99.917
2016
89.136
2016 / 2010
120,00%
Average Growth
3,09%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)


Analisa earning growth


Year
Earning
EPS
Saham Beredar
2010
11.784
29,9
      3.550.000.000
2011
16.394
42,0
      3.550.000.770
2012
20.200
54,0
      3.609.823.948
2013
27.798
92,3
      3.671.277.152
2014
21.606
66,9
      4.031.298.340
2015
-5.692
(18,6)
      4.038.011.640
2016
-16.036
(53,6)
      4.038.011.640
2016 / 2010
-136,08%
-179,32%

Average Growth
#NUM!
#NUM!


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 


Analisa equity growth


Year
Equity
2010
120.880
2011
143.192
2012
180.041
2013
222.645
2014
263.397
2015
253.810
2016
231.549
2016 / 2010
191,55%
Average Growth
11,44%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)


Analisa stock price growth  



Year
Price
2010
312
2011
322
2012
444
2013
675
2014
825
2015
167
2016
220
2016 / 2010
70,51%
Average Growth
-5,66%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE


Year
Laba Bersih
Equity
ROE
2010
11.784
120.880
9,75%
2011
16.394
143.192
11,45%
2012
20.200
180.041
11,22%
2013
27.798
222.645
12,49%
2014
21.606
263.397
8,20%
2015
-5.692
253.810
-2,24%
2016
-16.036
231.549
-6,93%
Total
43,94%
Average / year
6,28%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen.
Tahun Buku
Dividen
EPS
% Payout
2010
 Rp                  -  
29,9
0,0%
2011
 Rp              5,00
42,0
11,9%
2012
 Rp              2,16
54,0
4,0%
2013
 Rp              8,00
92,3
8,7%
2014
 Rp                  -  
66,9
0,0%
2015
 Rp                  -  
-18,6
0,0%
2016
 Rp                  -  
-53,6
0,0%
Average % Payout
3,07%




P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 318
Earning Q3 2017 adalah rugi 131 miliar rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah rugi 174 miliar rupiah
Maka P/E = -7,3  --> (Rasio ini kurang bagus dari segi P/E)


PBV
Ekuitasnya adalah 2,9 triliun rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4.038.011.640 lembar. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 730,-. 
PBV adalah 0,4.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar =  34,7 juta dollar
Utang Lancar =  41,4 juta dollar
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        = 2,9 triliun rupiah
Total Utang         = 2 triliun rupiah
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%.

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%. 


Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)

Tgl Analisa oleh Bozdiamond adalah 4 Desember 2017

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend 








Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog

No comments