Header Ads


MDRN (PT. Modern Internasional Tbk)






Analisa Fundamental Saham MDRN

Tgl penulisan artikel : 30 Nopember 2017
Price : Rp 50,-
Jumlah Lembar Saham = 4,574,697,999,-
Market Cap : 228,734,899,950,-

Saham PT. Modern Internasional Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, perindustrian, percetakan, dan jasa

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham MDRN posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth






YearRevenue
20071,256,297
20081,057,356
2009898,946
2010733,001
2011896,933
20121,099,310
20131,273,490
20141,437,940
20151,228,726
2016891,421
2016 / 200770.96%
Average Growth-3.74%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
20071,799 639,817,902 
20082,059 639,817,902 
200912,02419  639,817,902 
201041,97766  639,817,902 
201156,71689  639,817,902 
201255,72616  4,158,816,363 
201350,14615  4,158,816,363 
201438,989 4,574,697,999 
2015-54,768(12) 4,574,697,999 
2016-638,720(35) 4,574,697,999 
2016 / 2007-35504.17%-1166.67%715.00%
Average Growth-292.03%-231.39%24.43%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth





YearEquity
2007315,417
2008317,476
2009329,500
2010368,489
2011423,821
2012986,890
20131,024,038
20141,284,024
20151,283,697
2016645,303
2016 / 2007204.59%
Average Growth8.28%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  








YearPrice
2007140 
200854 
200953 
2010465 
2011640 
2012760 
2013770 
2014675 
2015150 
2016110 
2016 / 200778.57%
Average Growth-2.64%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20071,799315,4170.57%
20082,059317,4760.65%
200912,024329,5003.65%
201041,977368,48911.39%
201156,716423,82113.38%
201255,726986,8905.65%
201350,1461,024,0384.90%
201438,9891,284,0243.04%
2015-54,7681,283,697-4.27%
2016-638,720645,303-98.98%
Total-60.02%
Average / year-6.00%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 




Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 50,-
EPS Q1 2017 adalah (100)
Proyeksi EPS 2017 adalah (400)
Maka P/E = -  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 187,989,017,418
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4,574,697,999
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 41.09,-. 
PBV adalah 1.22.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar   =            335,624,258,527,-
Utang Lancar  =         1,076,262,721,279,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =        187,989,017,418,-
Total Utang         =     1,381,277,753,534,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 


Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway di 50 (Gocap) setelah menutup semua gerai Seven Eleven. Emiten / perusahaan ini harus berjuang untuk memperbaiki operasional dan lini bisnisnya sehingga dapat menghasilkan laba untuk pemegang kepentingan. 


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments