Header Ads


SMDR (PT. Samudera Indonesia Tbk)





Analisa Fundamental Saham SMDR request by Andi

Tgl penulisan artikel : 15 Agustus 2017

Saham PT. Samudera Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pelayaran dan Logistik Terpadu.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham SMDR posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2011585,494,697
2012614,030,999
2013537,577,762
2014510,278,202
2015451,126,030
2016406,437,733
2016 / 201169.42%
Average Growth-7.04%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
201111,575,562 0.07 163,756,000
20127,398,506 0.05163,756,000
20137,326,956 0.04163,756,000
201414,914,829 0.1163,756,000
20158,106,078 0.05163,756,000
201612,267,485 0.07163,756,000
2016 / 2011105.98%100.00%100.00%
Average Growth1.17%0.00%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016











YearEquity
2011283,949,810
2012284,024,356
2013275,533,875
2014294,779,656
2015292,661,551
2016299,748,943
2016 / 2011105.56%
Average Growth1.09%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  






YearPrice
20076900
20082,550
20093,800
20104,125
20113700
20124,025
20132,900
201414,850
20155,050
20165,625
2016 / 201781.52%
Average Growth-2.24%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016



ROE
YearLaba BersihEquityROE
201111,575,562283,949,8104.08%
20127,398,506284,024,3562.60%
20137,326,956275,533,8752.66%
201414,914,829294,779,6565.06%
20158,106,078292,661,5512.77%
201612,267,485299,748,9434.09%
Total21.26%
Average / year3.54%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 


TahunDividenEPS% Payout
20143801336.328.44%
2015380668.1556.87%
2016500935.4153.45%
Average % Payout46.25%





P/E
Harga saat penulisan adalah 284
Earning Q2 2017 adalah 0.02 (kurs $= 13,363 / 267.26)
Proyeksi Earning 2017 adalah 534.52

Note Penulis : 9 Agustus 2017 terdapat aksi korporasi SMDR Stock Split 1:20

Harga x 20 = 5,680
Maka P/E = 10.63  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 3,988,583,549,587,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,275,120,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,218,- 
PBV adalah 0.23,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                       187,181,881,-
Utang Lancar =                       178,008,854,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   298,479,649,-
Total Utang         =                   276,254,925,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend








Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments