Header Ads


ESSA (PT. Surya Esa Perkasa Tbk)





Analisa Fundamental Saham ESSA


Tgl penulisan artikel : 7 Agustus 2017

Saham PT. Surya Esa Perkasa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemurnian dan pengolahan minyak & gas alam, menjalankan usaha di bidang industry petrokimia,
menjalankan usaha jasa perdagangan besar, distributor utama dan ekspor untuk hasil produksi minyak, gas dan petrokimia, melakukan kegiatan di bidang jasa eksplorasi
minyak dan gas bumi, hulu dan hilir, menjalankan kegiatan di bidang energi terbarukan, dan menjalankan usaha di bidang gas hilir (Pertambangan Minyak & Gas).

Saham ESSA ini baru IPO di tanggal 1 Febuari 2012

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham ESSA posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016







YearRevenue
201142,513,129
201239,505,149
201342,243,986
201439,933,037
201540,500,314
201629,081,280
2016 / 201168.41%
Average Growth-7.31%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
201113,795,503 0.025
20127,476,748 0.0081,000,000,000
201313,254,373 0.0131,100,000,000
201410,376,846 0.00951,100,000,000
20155,243,442 0.00481,100,000,000
2016276,139 0.00031,100,000,000
2016 / 20112.00%1.20%#DIV/0!
Average Growth-54.26%-58.71%#DIV/0!

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016







YearEquity
201120,846,350
201251,759,004
201390,159,476
2014100,221,241
2015183,090,193
2016210,267,941
2016 / 20111008.66%
Average Growth58.76%
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)





Analisa stock price growth tahun 2012 - 2016






YearPrice
20123,100
20132,375
20142,995
20151,650
20161,620
2016 / 201252.26%
Average Growth-14.98%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)






Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016



ROE
YearLaba BersihEquityROE
201113,795,50320,846,35066.18%
20127,476,74851,759,00414.45%
201313,254,37390,159,47614.70%
201410,376,846100,221,24110.35%
20155,243,442183,090,1932.86%
2016276,139210,267,9410.13%
Total108.67%
Average / year18.11%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) karena sejak IPO tidak pernah diatas 15%


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 



P/E
Harga saat menulis adalah 2660
Earning Q2 2017 adalah 0.017 (Kurs $ = 13,320) / Rp. 22.644
Proyeksi Earning 2017 adalah 45.288
Maka P/E = 58.74   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)





PBV
Ekuitasnya adalah 2,872,867,177,080,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,100,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 2512,- 
PBV adalah 1.02,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       116,684,679,-
Utang Lancar =                         14,887,645,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                 215,680,719,-
Total Utang         =                 508,390,657,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 30%


Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments