Header Ads


PALM (PT. Provident Agro Tbk)





Analisa Fundamental Saham PALM

Tgl penulisan artikel : 12 Januari 2018
Price : Rp. 328,-
Jumlah Lembar Saham : 7,119,540,356 ,-
Market Cap : 2,335,209,236,768,-

Saham PT. Provident Agro Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit (CPO)


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham PALM posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2016)


Analisa revenue growth








YearRevenue
2012599,235 
2013710,568 
20141,057,576 
20151,046,536 
20161,169,778 
2016 / 2012195.21%
Average Growth18.20%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
2012(83,305)(26.00) 4,927,986,000 
2013(417,093)(83.00) 7,039,980,000 
2014168,110 23.74  7,119,540,356 
2015(55,206)(7.75) 7,119,540,356 
2016219,099 30.79  7,119,540,356 
2016 / 2012-263.01%-118.42%144.47%
Average Growth#NUM!#NUM!9.63%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth





YearEquity
2012891,740 
20131,546,906 
20141,686,792 
20151,687,263 
20162,326,314 
2016 / 2012260.87%
Average Growth27.09%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  








YearPrice
2012470 
2013360 
2014480 
2015425 
2016456 
2016 / 201297.02%
Average Growth-0.75%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2012-83,305891,740-9.34%
2013-417,0931,546,906-26.96%
2014168,1101,686,7929.97%
2015-55,2061,687,263-3.27%
2016219,0992,326,3149.42%
Total-20.19%
Average / year-4.04%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini baru mulai membagikan Dividen di tahun 2016


P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 328,-
EPS Q3 2017 adalah 9.75
Proyeksi EPS 2017 adalah 13
Maka P/E =  25.23 (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya entitas induk adalah 51,111,378,334,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7,119,540,356,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 251,-. 
PBV adalah 1.31.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar   =                   427,052,848,-
Utang Lancar  =                   323,274,447,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =               1,790,091,134,-
Total Utang         =               1,366,308,463,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%. 

Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend




Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments