WIIM (Wismilak Inti Makmur Tbk)
 |
| Logo WIIM |
Analisa Fundamental Saham WIIM
Tgl penulisan artikel : 26 November 2017
Price : Rp 302
Market Cap : 634 Miliar
Market Cap : 634 Miliar
Saham PT. Wismilak Inti Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi rokok.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham WIIM posisi Q3 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth
Year
|
Revenue
|
2012
|
1.119.062
|
2013
|
1.588.022
|
2014
|
1.661.533
|
2015
|
1.839.420
|
2016
|
1.685.796
|
2016 / 2012
|
150,64%
|
Average Growth
|
10,79%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth
Year
|
Earning
|
EPS
|
Saham Beredar
|
2012
|
77.202
|
36,8
|
2.099.873.760
|
2013
|
132.148
|
62,9
|
2.099.873.760
|
2014
|
112.155
|
53,4
|
2.099.873.760
|
2015
|
130.905
|
62,3
|
2.099.873.760
|
2016
|
106.159
|
50,6
|
2.099.873.760
|
2016 / 2012
|
137,51%
|
137,51%
|
|
Average Growth
|
8,29%
|
8,29%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth
Year
|
Equity
|
2012
|
655.783
|
2013
|
780.429
|
2014
|
853.338
|
2015
|
942.502
|
2016
|
989.834
|
2016 / 2012
|
150,94%
|
Average Growth
|
10,84%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
Year
|
Price
|
2012
|
760
|
2013
|
670
|
2014
|
625
|
2015
|
430
|
2016
|
440
|
2016 / 2012
|
57,89%
|
Average Growth
|
-12,77%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE
Year
|
Laba Bersih
|
Equity
|
ROE
|
2012
|
77.202
|
655.783
|
11,77%
|
2013
|
132.148
|
780.429
|
16,93%
|
2014
|
112.155
|
853.338
|
13,14%
|
2015
|
130.905
|
942.502
|
13,89%
|
2016
|
106.159
|
989.834
|
10,72%
|
Total
|
66,46%
|
||
Average / year
|
13,29%
|
||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen.
P/E
Tahun Buku
|
Dividen
|
EPS
|
% Payout
|
2012
|
Rp 3,60
|
36,8
|
9,8%
|
2013
|
Rp 18,90
|
62,9
|
30,0%
|
2014
|
Rp 13,50
|
53,4
|
25,3%
|
2015
|
Rp 25,00
|
62,3
|
40,1%
|
2016
|
Rp 15,50
|
50,6
|
30,7%
|
Average % Payout
|
16,98%
|
||
Harga saat penulisan adalah Rp 302
Earning Q3 2017 adalah 26,5 miliar rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah 35,4 rupiah
Maka P/E = 17,9 --> (Rasio ini kurang bagus dari segi P/E)
PBV
Ekuitasnya adalah 982 milliar rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2.099.873.760 lembar.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 468,-.
PBV adalah 0,65.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)
Working Capital
Aset Lancar = 903 miliar rupiah
Utang Lancar = 190 miliar rupiah
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 982 milliar rupiah
Total Utang = 74,6 miliar rupiah
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 80 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%.
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%.
Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)
Tgl analisa by Bozdiamond : 4 Desember 2017
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Post a Comment