MBTO (PT. Martina Berto Tbk)

Analisa Fundamental Saham MBTO

Tgl penulisan artikel : 1 Desember 2017

Price : Rp 132,-
Jumlah Lembar Saham = 1,070,000,000,-
Market Cap : 141,240,000,000,-

Saham PT. Martina Berto Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik

Saham ini baru IPO pada tanggal 13 Jan 2011 dengan harga 740

Saham ini adalah tergolong dalam group Martha Tilaar

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan MBTO posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham MBTO posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2011 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2011	648,375
2012	717,788
2013	641,285
2014	671,399
2015	694,783
2016	685,444
2016 / 2011	105.72%
Average Growth	1.12%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2011	42,659	40	1,070,000,000
2012	45,523	43	1,070,000,000
2013	16,163	15	1,070,000,000
2014	4,210	4	1,070,000,000
2015	(14,056)	(13)	1,070,000,000
2016	8,813	8	1,070,000,000
2016 / 2011	20.66%	20.60%	100.00%
Average Growth	-27.05%	-27.09%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2011	400,542
2012	434,563
2013	451,318
2014	442,892
2015	434,214
2016	440,927
2016 / 2011	110.08%
Average Growth	1.94%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)

Analisa stock price growth  

Year	Price
2011	410
2012	380
2013	305
2014	200
2015	140
2016	185
2016 / 2011	45.12%
Average Growth	-14.71%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2011	42,659	400,542	10.65%
2012	45,523	434,563	10.48%
2013	16,163	451,318	3.58%
2014	4,210	442,892	0.95%
2015	-14,056	434,214	-3.24%
2016	8,813	440,927	2.00%
Total			24.42%
Average / year			4.07%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 

P/E

Harga saat penulisan adalah Rp 132,-

EPS Q3 2017 adalah (24.62)

Proyeksi EPS 2017 adalah (32.83)

Maka P/E = -  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 414,462,129,898

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,070,000,000

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 387,-. 

PBV adalah 0.34.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =          523,875,920,055,-

Utang Lancar  =          227,198,668,004,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =    414,462,129,898,-

Total Utang         =    346,219,569,521,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)