Header Ads

WAPO (PT Wahana Pronatural Tbk)




Analisa Fundamental Saham WAPO

Tgl penulisan artikel : 13 November 2017
Price : Rp 102
Market Cap : 53 Miliar

Saham PT. Wahana Pronatural Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang agrobisnis dan hasil kelautan. 


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham WAPO posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth


Year
Revenue
2007
153.783
2008
147.924
2009
118.911
2010
41.044
2011
20.730
2012
125.022
2013
126.893
2014
144.379
2015
86.307
2016
119.680
2016 / 2007
77,82%
Average Growth
-2,75%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)


Analisa earning growth


Year
Earning
EPS
Saham Beredar
2007
130
0,2
         520.000.000
2008
-365
(0,7)
         520.000.000
2009
106
0,2
         520.000.000
2010
-14.142
(27,2)
         520.000.000
2011
-69.529
(133,7)
         520.000.000
2012
3.979
7,7
         520.000.000
2013
147
0,3
         520.000.000
2014
225
0,4
         520.000.000
2015
267
0,5
         520.000.000
2016
-9.970
(19,2)
         520.000.000
2016 / 2007
-7674,83%
-7674,83%

Average Growth
-261,98%
-261,98%



Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 


Analisa equity growth


Year
Equity
2007
82.342
2008
81.976
2009
82.082
2010
67.940
2011
-1.589
2012
2.390
2013
15.041
2014
15.266
2015
15.452
2016
5.553
2016 / 2007
6,74%
Average Growth
-31,97%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)


Analisa stock price growth  



Year
Price
2007
75
2008
79
2009
96
2010
100
2011
100
2012
64
2013
60
2014
67
2015
54
2016
53
2016 / 2007
70,67%
Average Growth
-4,84%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE


Year
Laba Bersih
Equity
ROE
2007
130
82.342
0,16%
2008
-365
81.976
-0,45%
2009
106
82.082
0,13%
2010
-14.142
67.940
-20,82%
2011
-69.529
-1.589
4375,01%
2012
3.979
2.390
166,50%
2013
147
15.041
0,98%
2014
225
15.266
1,47%
2015
267
15.452
1,73%
2016
-9.970
5.553
-179,53%
Total
4345,18%
Average / year
434,52%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE karena sangat tidak stabil dan dikarenakan equity dan earning sempat minus sehingga ada miskalkulasi rumus) 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen.
Tahun Buku
Dividen
EPS
% Payout
2007
 Rp                  -  
0,2
0,0%
2008
 Rp                  -  
-0,7
0,0%
2009
 Rp                  -  
0,2
0,0%
2010
 Rp                  -  
-27,2
0,0%
2011
 Rp                  -  
-133,7
0,0%
2012
 Rp                  -  
7,7
0,0%
2013
 Rp                  -  
0,3
0,0%
2014
 Rp                  -  
0,4
0,0%
2015
 Rp                  -  
0,5
0,0%
2016
 Rp                  -  
-19,2
0,0%
Average % Payout
0,00%



P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 102
Earning Q3 2017 adalah 701 juta rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah 935,2 juta rupiah
Maka P/E = 56,7  --> (Rasio ini kurang bagus dari segi P/E)


PBV
Ekuitasnya adalah 75,7 milliar rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 520.000.000 lembar. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 146,-. 
PBV adalah 0,7.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar =  75,2 miliar rupiah
Utang Lancar =  55,1 miliar rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        = 75,7 milliar rupiah
Total Utang         = 56,3 miliar rupiah
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%.

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%. 


Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)

Tgl analisa oleh Bozdiamond = 25 - 11 - 2017 
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend










Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog

No comments