Header Ads

UNVR (Unilever Indonesia Tbk)




Analisa Fundamental Saham UNVR

Tgl penulisan artikel : 27 Oktober 2017
Price : Rp 32.675
Market Cap : 121,8 Triliun

Saham PT. Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik, barang keperluan rumah tangga, makanan dan  minuman. 

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham UNVR posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016


Year
Revenue
2007
12.544.901
2008
15.577.811
2009
18.246.872
2010
19.690.239
2011
23.469.218
2012
27.303.248
2013
30.757.435
2014
34.511.534
2015
36.484.030
2016
40.053.732
2016 / 2007
319,28%
Average Growth
13,77%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016


Year
Earning
EPS
Saham Beredar
2007
1.964.652
257,5
      7.630.000.000
2008
2.407.231
315,5
      7.630.000.000
2009
3.044.107
399,0
      7.630.000.000
2010
3.386.970
443,9
      7.630.000.000
2011
4.164.304
545,8
      7.630.000.000
2012
4.839.145
634,2
      7.630.000.000
2013
5.352.625
701,5
      7.630.000.000
2014
5.738.523
752,1
      7.630.000.000
2015
5.851.805
766,9
      7.630.000.000
2016
6.390.672
837,6
      7.630.000.000
2016 / 2007
325,28%
325,28%

Average Growth
14,00%
14,00%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Tapi untuk perusahaan bigcaps dengan ekuitas diatas 10 triliun kenaikan rata-rata 10% sudah baik.
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016


Year
Equity
2007
2.690.163
2008
3.093.803
2009
3.697.063
2010
4.041.985
2011
3.676.568
2012
3.968.365
2013
4.254.670
2014
4.598.782
2015
4.827.360
2016
4.704.258
2016 / 2007
174,87%
Average Growth
6,41%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)


Analisa stock price growth  


Year
Price
2007
6750
2008
8000
2009
11000
2010
16500
2011
18500
2012
21200
2013
26000
2014
31500
2015
37025
2016
40000
2016 / 2007
592,59%
Average Growth
21,86%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


Year
Laba Bersih
Equity
ROE
2007
1.964.652
2.690.163
73,03%
2008
2.407.231
3.093.803
77,81%
2009
3.044.107
3.697.063
82,34%
2010
3.386.970
4.041.985
83,79%
2011
4.164.304
3.676.568
113,27%
2012
4.839.145
3.968.365
121,94%
2013
5.352.625
4.254.670
125,81%
2014
5.738.523
4.598.782
124,78%
2015
5.851.805
4.827.360
121,22%
2016
6.390.672
4.704.258
135,85%
Total
1059,84%
Average / year
105,98%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Bagus
Total Score80

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen.
Tahun Buku
Dividen
EPS
% Payout
2007
 Rp              215,00
257,5
83,5%
2008
 Rp              262,00
315,5
83,0%
2009
 Rp              399,00
399,0
100,0%
2010
 Rp              444,00
443,9
100,0%
2011
 Rp              546,00
545,8
100,0%
2012
 Rp              634,00
634,2
100,0%
2013
 Rp              701,00
701,5
99,9%
2014
 Rp              752,00
752,1
100,0%
2015
 Rp              766,00
766,9
99,9%
2016
 Rp              375,00
837,6
44,8%
Average % Payout
91,11%


P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 49.600
Earning Q2 2017 adalah 3,6 triliun rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah 7,2 triliun rupiah
Maka P/E = 52,2  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15 namun tidak boleh minus alias rugi)


PBV
Ekuitasnya adalah 4,9 triliun rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7.630.000.000 lembar. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 643,-. 
PBV adalah 77,14.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar =  8,6 triliun rupiah
Utang Lancar =  13 triliun rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        = 4,9 triliun rupiah
Total Utang         = 14,38 triliun rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%


Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%. 



Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend










Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)




Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog
loading...

No comments