Header Ads

UNTR (United Tractors Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh United Tractors


Logo UNTR

Analisa Fundamental Saham UNTR

Tgl penulisan artikel : 24 Oktober 2017
Price : Rp 32.675
Market Cap : 121,8 Triliun

Saham PT. United Tractors Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi alat berat. 


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham UNTR posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016


Year
Revenue
2007
18.165.598
2008
27.903.196
2009
29.241.883
2010
37.323.872
2011
55.052.562
2012
55.953.915
2013
51.012.385
2014
53.141.768
2015
49.347.479
2016
45.539.238
2016 / 2007
250,69%
Average Growth
10,75%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016


Year
Earning
EPS
Saham Beredar
2007
1.493.037
523,6
      2.851.609.100
2008
2.660.742
799,8
      3.326.877.283
2009
3.817.541
1147,5
      3.326.877.283
2010
3.872.932
1164,1
      3.326.877.283
2011
5.899.506
1581,6
      3.730.135.136
2012
5.779.675
1549,5
      3.730.135.136
2013
4.833.699
1295,9
      3.730.135.136
2014
4.832.049
1295,4
      3.730.135.136
2015
2.792.439
748,6
      3.730.135.136
2016
5.115.001
1371,3
      3.730.135.136
2016 / 2007
342,59%
261,90%

Average Growth
14,66%
11,29%



Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Tapi untuk perusahaan bigcaps dengan ekuitas diatas 10 triliun kenaikan rata-rata 10% sudah baik.
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016


Year
Equity
2007
5.680.483
2008
11.060.409
2009
13.843.710
2010
16.136.338
2011
26.320.449
2012
29.635.856
2013
33.219.955
2014
36.660.213
2015
37.919.722
2016
40.860.055
2016 / 2007
719,31%
Average Growth
24,51%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Note : Tahun 2008 dan 2011 ada penambahan modal disetor sebesar 3,4 triliun dan 5,9 triliun(Right Issue).
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)


Analisa stock price growth  


Year
Price
2007
10575
2008
4230
2009
14900
2010
22880
2011
25800
2012
19350
2013
19000
2014
17150
2015
16950
2016
21250
2016 / 2007
200,95%
Average Growth
8,06%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


Year
Laba Bersih
Equity
ROE
2007
1.493.037
5.680.483
26,28%
2008
2.660.742
11.060.409
24,06%
2009
3.817.541
13.843.710
27,58%
2010
3.872.932
16.136.338
24,00%
2011
5.899.506
26.320.449
22,41%
2012
5.779.675
29.635.856
19,50%
2013
4.833.699
33.219.955
14,55%
2014
4.832.049
36.660.213
13,18%
2015
2.792.439
37.919.722
7,36%
2016
5.115.001
40.860.055
12,52%
Total
191,45%
Average / year
19,14%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score80

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen.
Tahun Buku
Dividen
EPS
% Payout
2007
Rp 210,00
523,6
40,1%
2008
Rp 320,00
799,8
40,0%
2009
Rp 432,50
1147,5
37,7%
2010
Rp 430,00
1164,1
36,9%
2011
Rp 635,00
1581,6
40,1%
2012
Rp 620,00
1549,5
40,0%
2013
Rp 515,00
1295,9
39,7%
2014
Rp 740,00
1295,4
57,1%
2015
Rp 691,00
748,6
92,3%
2016
Rp 536,00
1371,3
39,1%
Average % Payout
154,39%

Pembahasan lebih lengkap mengenai potensi dividen UNTR serta yieldnya bisa dibaca di : Dividen Hunter : UNTR


P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 32.675
Earning Q2 2017 adalah 3,4 triliun rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah 6,8 triliun rupiah
Maka P/E = 17,8  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15 namun tidak boleh minus alias rugi)


PBV
Ekuitasnya adalah 42,78 triliun rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3.730.135.136 lembar. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 11.470,-. 
PBV adalah 2,85.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar =  49,7 triliun rupiah
Utang Lancar =  27,2 triliun rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        = 42,78 triliun rupiah
Total Utang         = 33,49 triliun rupiah
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%. 


Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend








Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog
loading...

No comments