UNSP (Bakrie Sumatera Plantations Tbk)
 |
| Logo UNSP |
Analisa Fundamental Saham UNSP
Tgl penulisan artikel : 27 Oktober 2017
Price : Rp194
Market Cap : 266 Miliar
Market Cap : 266 Miliar
Saham PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham UNSP posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2009 - 2016
Year
|
Revenue
|
2009
|
2.325.282
|
2010
|
3.004.454
|
2011
|
3.646.110
|
2012
|
2.485.430
|
2013
|
2.076.486
|
2014
|
2.636.703
|
2015
|
2.021.647
|
2016
|
1.565.244
|
2016 / 2007
|
67,31%
|
Average Growth
|
-5,50%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2009 - 2016
Year
|
Earning
|
EPS
|
Saham Beredar
|
2009
|
252.681
|
66,7
|
3.787.997.000
|
2010
|
720.734
|
53,2
|
13.553.773.000
|
2011
|
587.208
|
42,9
|
13.686.739.000
|
2012
|
-942.515
|
(68,7)
|
13.720.471.000
|
2013
|
-2.562.116
|
(186,7)
|
13.720.471.000
|
2014
|
-450.640
|
(32,8)
|
13.720.471.000
|
2015
|
-1.007.211
|
(73,4)
|
13.720.471.000
|
2016
|
-605.128
|
(44,1)
|
13.720.471.000
|
2016 / 2007
|
-239,48%
|
-66,12%
|
|
Average Growth
|
-210,19%
|
-195,51%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2009 - 2016
Year
|
Equity
|
2009
|
2.668.945
|
2010
|
8.089.559
|
2011
|
8.993.939
|
2012
|
7.853.416
|
2013
|
4.812.888
|
2014
|
2.164.787
|
2015
|
1.675.953
|
2016
|
1.198.476
|
2016 / 2007
|
44,90%
|
Average Growth
|
-8,51%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Note : Tahun 2010 ada penambahan modal disetor sebesar 3,9 triliun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
Year
|
Price
|
2009
|
5488
|
2010
|
3900
|
2011
|
2800
|
2012
|
930
|
2013
|
500
|
2014
|
500
|
2015
|
500
|
2016
|
500
|
2016 / 2007
|
9,11%
|
Average Growth
|
-23,37%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE Tahun 2009 - 2016
Year
|
Laba Bersih
|
Equity
|
ROE
|
2009
|
252.681
|
2.668.945
|
9,47%
|
2010
|
720.734
|
8.089.559
|
8,91%
|
2011
|
587.208
|
8.993.939
|
6,53%
|
2012
|
-942.515
|
7.853.416
|
-12,00%
|
2013
|
-2.562.116
|
4.812.888
|
-53,23%
|
2014
|
-450.640
|
2.164.787
|
-20,82%
|
2015
|
-1.007.211
|
1.675.953
|
-60,10%
|
2016
|
-605.128
|
1.198.476
|
-50,49%
|
Total
|
-171,74%
|
||
Average / year
|
-17,17%
|
||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen.
P/E
Tahun Buku
|
Dividen
|
EPS
|
% Payout
|
2009
|
Rp 9,00
|
66,7
|
13,5%
|
2010
|
Rp 3,80
|
53,2
|
7,1%
|
2011
|
Rp 4,40
|
42,9
|
10,3%
|
2012
|
Rp 4,56
|
-68,7
|
-6,6%
|
2013
|
Rp -
|
-186,7
|
0,0%
|
2014
|
Rp -
|
-32,8
|
0,0%
|
2015
|
Rp -
|
-73,4
|
0,0%
|
2016
|
Rp -
|
-44,1
|
0,0%
|
Average % Payout
|
8,09%
|
||
Harga saat penulisan adalah Rp 194
Earning Q2 2017 adalah RUGI 471,5 Miliar rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah RUGI 943 Miliar rupiah
Maka P/E = -0,3 --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15 namun tidak boleh minus alias rugi)
PBV
Ekuitasnya adalah 722,8 miliar rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1.372.047.144 lembar.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 527,-.
PBV adalah 037.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)
Working Capital
Aset Lancar = 722,8 miliar rupiah
Utang Lancar = 11,1 triliun rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 722,8 miliar Rupiah
Total Utang = 13,66 triliun rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 20 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%.
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend lemah
Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog
Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend lemah
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog
Post a Comment