Header Ads

UNSP (Bakrie Sumatera Plantations Tbk)

Logo UNSP

Analisa Fundamental Saham UNSP

Tgl penulisan artikel : 27 Oktober 2017
Price : Rp194
Market Cap : 266 Miliar

Saham PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan. 


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham UNSP posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2009 - 2016


Year
Revenue
2009
2.325.282
2010
3.004.454
2011
3.646.110
2012
2.485.430
2013
2.076.486
2014
2.636.703
2015
2.021.647
2016
1.565.244
2016 / 2007
67,31%
Average Growth
-5,50%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2009 - 2016


Year
Earning
EPS
Saham Beredar
2009
252.681
66,7
      3.787.997.000
2010
720.734
53,2
     13.553.773.000
2011
587.208
42,9
     13.686.739.000
2012
-942.515
(68,7)
     13.720.471.000
2013
-2.562.116
(186,7)
     13.720.471.000
2014
-450.640
(32,8)
     13.720.471.000
2015
-1.007.211
(73,4)
     13.720.471.000
2016
-605.128
(44,1)
     13.720.471.000
2016 / 2007
-239,48%
-66,12%

Average Growth
-210,19%
-195,51%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2009 - 2016


Year
Equity
2009
2.668.945
2010
8.089.559
2011
8.993.939
2012
7.853.416
2013
4.812.888
2014
2.164.787
2015
1.675.953
2016
1.198.476
2016 / 2007
44,90%
Average Growth
-8,51%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Note : Tahun 2010 ada penambahan modal disetor sebesar 3,9 triliun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)


Analisa stock price growth  


Year
Price
2009
5488
2010
3900
2011
2800
2012
930
2013
500
2014
500
2015
500
2016
500
2016 / 2007
9,11%
Average Growth
-23,37%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2009 - 2016


Year
Laba Bersih
Equity
ROE
2009
252.681
2.668.945
9,47%
2010
720.734
8.089.559
8,91%
2011
587.208
8.993.939
6,53%
2012
-942.515
7.853.416
-12,00%
2013
-2.562.116
4.812.888
-53,23%
2014
-450.640
2.164.787
-20,82%
2015
-1.007.211
1.675.953
-60,10%
2016
-605.128
1.198.476
-50,49%
Total
-171,74%
Average / year
-17,17%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen.
Tahun Buku
Dividen
EPS
% Payout
2009
 Rp 9,00
66,7
13,5%
2010
 Rp 3,80
53,2
7,1%
2011
 Rp 4,40
42,9
10,3%
2012
 Rp 4,56
-68,7
-6,6%
2013
 Rp -  
-186,7
0,0%
2014
 Rp -  
-32,8
0,0%
2015
 Rp -  
-73,4
0,0%
2016
 Rp -  
-44,1
0,0%
Average % Payout
8,09%



P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 194
Earning Q2 2017 adalah RUGI 471,5 Miliar rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah RUGI 943 Miliar rupiah
Maka P/E = -0,3  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15 namun tidak boleh minus alias rugi)


PBV
Ekuitasnya adalah 722,8 miliar rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1.372.047.144 lembar. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 527,-. 
PBV adalah 037.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar =  722,8 miliar rupiah
Utang Lancar =  11,1 triliun rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        = 722,8 miliar Rupiah
Total Utang         = 13,66 triliun rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 

Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend lemah







Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog
loading...

No comments