Header Ads

UNIT (Nusantara Inti Corpora Tbk)



Analisa Fundamental Saham UNIT

Tgl penulisan artikel : 24 Oktober 2017
Price : Rp187
Market Cap : 1,53 Triliun

Saham PT. Nusantara Inti Corpora Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Invetasi. Mereka memiliki saham sebesar 51,9% di PT Delta Nusantara yang bergerak di bidang perdagangan tekstil dan industri pemintalan benang.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham UNIT posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2009 - 2016


Year
Revenue
2007
45.273
2008
83.037
2009
124.735
2010
113.353
2011
103.226
2012
88.466
2013
101.886
2014
102.448
2015
118.260
2016
103.110
2016 / 2007
227,75%
Average Growth
9,58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2009 - 2016


Year
Earning
EPS
Saham Beredar
2007
3.203
42,5
           75.422.200
2008
2.066
27,4
           75.422.200
2009
2.085
27,6
           75.422.200
2010
1.348
17,9
           75.422.200
2011
1.211
16,1
           75.422.200
2012
183
2,4
           75.422.200
2013
431
5,7
           75.422.200
2014
180
2,4
           75.422.200
2015
417
5,5
           75.422.200
2016
801
10,6
           75.422.200
2016 / 2007
25,00%
25,00%
100,00%
Average Growth
-14,27%
-14,27%
0,00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2009 - 2016


Year
Equity
2007
123.858
2008
125.924
2009
128.008
2010
129.356
2011
130.568
2012
130.750
2013
131.182
2014
131.388
2015
131.976
2016
132.987
2016 / 2007
107,37%
Average Growth
0,79%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 


Analisa stock price growth  


Year
Price
2007
172
2008
126
2009
123
2010
139
2011
345
2012
345
2013
310
2014
318
2015
250
2016
360
2016 / 2007
209,30%
Average Growth
8,55%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2009 - 2016


Year
Laba Bersih
Equity
ROE
2007
3.203
123.858
2,59%
2008
2.066
125.924
1,64%
2009
2.085
128.008
1,63%
2010
1.348
129.356
1,04%
2011
1.211
130.568
0,93%
2012
183
130.750
0,14%
2013
431
131.182
0,33%
2014
180
131.388
0,14%
2015
417
131.976
0,32%
2016
801
132.987
0,60%
Total
9,35%
Average / year
0,93%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen karena pernah rugi.
Tahun Buku
Dividen
EPS
% Payout
2007
 Rp                    -  
42,5
0,0%
2008
 Rp                    -  
27,4
0,0%
2009
 Rp                    -  
27,6
0,0%
2010
 Rp                    -  
17,9
0,0%
2011
 Rp                    -  
16,1
0,0%
2012
 Rp                    -  
2,4
0,0%
2013
 Rp                    -  
5,7
0,0%
2014
 Rp                    -  
2,4
0,0%
2015
 Rp                    -  
5,5
0,0%
2016
 Rp                    -  
10,6
0,0%
Average % Payout
0,00%



P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 187
Earning Q2 2017 adalah 218 juta rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah 437,6 juta rupiah
Maka P/E = 32,1  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 113 miliar rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 75.422.200 lembar. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 1.766,-. 
PBV adalah 011.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar =  124.852 juta rupiah
Utang Lancar =  179466 juta rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        = 133.206 juta Rupiah
Total Utang         = 183803,7 juta rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 


Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend








Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog
loading...

No comments