Header Ads

UNIC (Unggul Indah Cahaya Tbk)

Logo UNIC

Analisa Fundamental Saham UNIC

Tgl penulisan artikel : 23 Oktober 2017
Price : Rp4.000
Market Cap : 1,53 Triliun

Saham PT. Unggul Indah Cahaya Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri Kimia dan Perdagangan. Produk mereka adalah Alkylbenzene(AB) yaitu salah satu bahan baku utama deterjen.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham UNIC posisi Q2 2017
(KURS 1 USD = Rp 13.319)


Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2009 - 2016


Year
Revenue
2009
281.757
2010
359.351
2011
461.603
2012
460.239
2013
438.997
2014
400.095
2015
285.420
2016
276.112
2016 / 2007
98,00%
Average Growth
-0,29%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Dalam ribuan dollar.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2009 - 2016


Year
Earning
EPS
Saham Beredar
2009
2.046
0,005
         383.331.363
2010
3.294
0,009
         383.331.363
2011
7.322
0,019
         383.331.363
2012
3.055
0,008
         383.331.363
2013
8.573
0,022
         383.331.363
2014
2.826
0,007
         383.331.363
2015
-284
(0,001)
         383.331.363
2016*
22.855
0,060
         383.331.363
2016 / 2007
1116,80%
1116,80%
100,00%
Average Growth
41,16%
41,16%
0,00%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Dalam ribuan dollar.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2009 - 2016



Year
Equity
2009
130.614
2010
134.953
2011
139.394
2012
139.261
2013
143.480
2014
141.786
2015
138.583
2016
160.744
2016 / 2007
123,07%
Average Growth
3,01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Dalam ribuan dollar.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 


Analisa stock price growth  


Year
Price
2009
2400
2010
1830
2011
2000
2012
2000
2013
1910
2014
1600
2015
1480
2016
2160
2016 / 2007
90,00%
Average Growth
-1,49%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2009 - 2016


Year
Laba Bersih
Equity
ROE
2009
2.046
130.614
1,57%
2010
3.294
134.953
2,44%
2011
7.322
139.394
5,25%
2012
3.055
139.261
2,19%
2013
8.573
143.480
5,98%
2014
2.826
141.786
1,99%
2015
-284
138.583
-0,21%
2016
22.855
160.744
14,22%
Total
33,44%
Average / year
3,34%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen karena pernah rugi.
Tahun Buku
Dividen
EPS
% Payout
2009
 Rp                48,00
0,0053
67,5%
2010
 Rp                33,00
0,0086
28,8%
2011
 $             0,009541
0,0191
49,9%
2012
 Rp                38,40
0,0080
36,2%
2013
 Rp              104,00
0,0224
34,9%
2014
 Rp                69,00
0,0074
70,3%
2015
 Rp                    -  
-0,0007
0,0%
2016
 Rp              732,00
0,0596
92,2%
Average % Payout
126,61%

P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 4.000
Earning Q2 2017 adalah 8,62 juta USD
Proyeksi Earning 2017 adalah 17,24 juta USD
Maka P/E = 6,7  --> (Rasio ini bagus karena P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 149 juta USD atau sama dengan 1,98 triliun rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 383.331.363 lembar. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 5.177,-. 
PBV adalah 0,77.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar =  142,67 juta USD
Utang Lancar =  49,2 juta USD 
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        = 149 juta USD 
Total Utang         = 60,2 juta USD
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%. 


Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideway dengan range 3700 - 4000








Sumber : quotes.wsj.com



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog
loading...

No comments