Header Ads

TLKM (PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh Telkom Indonesia Official


Analisa Fundamental Saham TLKM request by R Mulyono

Tgl penulisan artikel : 31 Oktober 2017

Saham PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Telekomunikasi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TLKM posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016





YearRevenue
200762,683
200864,166
200967,678
201068,629
201171,253
201277,143
201382,967
201489,696
2015102,470
2016116,333
2016 / 2007185.59%
Average Growth7.11%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)


Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200713,043 130.68  20,159,999,280 
200810,672 108.08  20,159,999,280 
200911,399 115.90  20,159,999,280 
201011,537 117.31  20,159,999,280 
201110,965 111.93  20,159,999,280 
201212,850 133.80  20,159,999,280 
201314,205 147.40  100,799,996,400 
201414,471 148.10  100,799,996,400 
201515,489 157.80  100,799,996,400 
201619,352 196.20  100,799,996,400 
2016 / 2007148.37%150.14%500.00%
Average Growth4.48%4.62%19.58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
200733,292 
200833,910 
200938,562 
201044,419 
201147,510 
201251,541 
201359,823 
201467,721 
201575,136 
201684,384 
2016 / 2007253.47%
Average Growth10.89%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)  Karena market cap besar dengan ekuitas 84 Trilyun.


Analisa stock price growth  











YearPrice
20072,030
20081,380
20091,890
20101,590
20111,410
20121,790
20132,150
20142,865
20153,105
20163,980
2016 / 2007196.06%
Average Growth7.77%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200713,043.033,292.039.18%
200810,672.033,910.031.47%
200911,399.038,562.029.56%
201011,537.044,419.025.97%
201110,965.047,510.023.08%
201212,850.051,541.024.93%
201314,205.059,823.023.75%
201414,471.067,721.021.37%
201515,489.075,136.020.61%
201619,352.084,384.022.93%
Total262.85%
Average / year26.29%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen

Tahun BukuDividenEPS% Payout
201489.4614860.41%
2015104.01615865.92%
2016117.36819659.82%
Average % Payout62.05%


P/E
Harga saat penulisan adalah 4,030,-
Earning Q3 2017 adalah 180.92
Proyeksi Earning 2017 adalah 241.23
Maka P/E = 16.71  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 110,571,000,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 100,799,996,400,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,097,- 
PBV adalah 3.67,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        51,450,-
Utang Lancar =                        43,193,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                  110,571,-
Total Utang         =                    79,937,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend



Note Penulis : Walaupun harga saham TLKM mengalami downtrend akan tetapi secara fundamental maupun laporan kinerja keuangan masih sangat bagus dan bertumbuh.


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
loading...

No comments