Header Ads

SMAR (PT. SMART Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh Jiwa Creation


Analisa Fundamental Saham SMAR

Tgl penulisan artikel : 13 Nopember 2017
Price : Rp 4,000
Jumlah Lembar Saham = 2,872,193,366
Market Cap : 11.48 Triliun (Besar)

Saham PT. SMART Tbk / PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan

Saham ini termasuk Group Sinarmas


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham SMAR posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth




YearRevenue
20078,080.00
200816,102.00
200914,201.00
201020,265.00
201131,676.00
201227,562.00
201323,935.00
201432,341.00
201536,230.00
201629,752.00
2016 / 2007368.22%
Average Growth15.58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
20071885 344  2,872,193,366 
20081046 364  2,872,193,366 
2009748 261  2,872,193,366 
20101261 439  2,872,193,366 
20111785 621  2,872,193,366 
20122152 749  2,872,193,366 
2013893 311  2,872,193,366 
20141478 514  2,872,193,366 
2015(386)(134) 2,872,193,366 
20162601 906  2,872,193,366 
2016 / 2007137.98%263.37%100.00%
Average Growth3.64%11.36%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth




YearEquity
20073,528 
20084,620 
20094,796 
20105,830 
20117,331 
20128,934 
20136,470 
20147,926 
20157,616 
201610,194 
2016 / 2007288.95%
Average Growth12.51%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) karena termasuk saham dengan market cap besar.


Analisa stock price growth  







YearPrice
20076,000
20081,700
20092,550
20105,000
20116,400
20126,550
20137,850
20148,100
20154,200
20164,350
2016 / 200772.50%
Average Growth-3.51%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20071,885.03,528.053.43%
20081,046.04,620.022.64%
2009748.04,796.015.60%
20101,261.05,830.021.63%
20111,785.07,331.024.35%
20122,152.08,934.024.09%
2013893.06,470.013.80%
20141,478.07,926.018.65%
2015-386.07,616.0-5.07%
20162,601.010,194.025.52%
Total214.63%
Average / year21.46%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score60

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 4,000
EPS Q3 2017 adalah 214
Proyeksi EPS 2017 adalah 285
Maka P/E = 14.0  --> (Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 10,696,321,000,000
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,872,193,366 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 3,724,-. 
PBV adalah 1.07.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar   =      10,550,404,-
Utang Lancar  =        6,775,829,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =    10,696,321,-
Total Utang         =    15,023,735,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%. 


Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend








Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
loading...

No comments