KIAS (PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk)

Analisa Fundamental Saham KIAS

Tgl penulisan artikel : 25 Oktober 2017

Saham PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang keramik

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan KIAS posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham KIAS posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	315,418
2008	415,564
2009	389,944
2010	582,296
2011	650,547
2012	780,234
2013	910,846
2014	898,977
2015	800,392
2016	863,715
2016 / 2007	273.83%
Average Growth	11.84%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	(84,628)	199.12	425,000,000
2008	21,576	4.45	8,425,000,000
2009	28,042	3.24	8,425,000,000
2010	15,905	1.73	8,425,000,000
2011	(20,240)	(2.46)	8,425,000,000
2012	71,039	5.07	14,929,100,000
2013	75,360	4.70	14,929,100,000
2014	79,641	5.04	14,929,100,000
2015	(144,635)	(9.09)	14,929,100,000
2016	(252,499)	(16.09)	14,929,100,000
2016 / 2007	298.36%	-8.08%	3512.73%
Average Growth	12.91%	-175.61%	48.50%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	(1,899,414)
2008	122,162
2009	176,946
2010	316,761
2011	1,069,984
2012	1,975,323
2013	2,047,101
2014	1,952,422
2015	1,766,278
2016	1,520,030
2016 / 2007	-80.03%
Average Growth	-197.55%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	175
2008	320
2009	130
2010	94
2011	75
2012	175
2013	155
2014	147
2015	90
2016	80
2016 / 2007	45.71%
Average Growth	-8.33%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2007 -84,628.0 -1,899,414.0 4.46% 2008 21,576.0 122,162.0 17.66% 2009 28,042.0 176,946.0 15.85% 2010 15,905.0 316,761.0 5.02% 2011 -20,240.0 1,069,984.0 -1.89% 2012 71,039.0 1,975,323.0 3.60% 2013 75,360.0 2,047,101.0 3.68% 2014 79,641.0 1,952,422.0 4.08% 2015 -144,635.0 1,766,278.0 -8.19% 2016 -252,499.0 1,520,030.0 -16.61% Total 27.65% Average / year 2.77%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 100,-

Earning Q2 2017 adalah (3.26)
Proyeksi Earning 2017 adalah (6.52)

Maka P/E = -  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 1,469,466,000,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 14,929,100,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 98,- 

PBV adalah 1.02,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                              524,369,-

Utang Lancar =                              173,287,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                    1,469,466,-

Total Utang         =                       348,421,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Sumber : quotes.wsj.com

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)