Header Ads

KBLI (PT. KMI Wire and Cable Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh Info KMI


Analisa Fundamental Saham KBLI

Tgl penulisan artikel : 20 Oktober 2017

Saham PT. KMI Wire and Cable Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pembuatan kabel dan kawat alumunium dan tembaga serta bahan baku lainnya, beserta seluruh komponen, suku cadang, aksesoris yang terkait dan perlengkapannya, termasuk teknik rekayasa dan instalasi kabel. (Kabel)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham KBLI posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20071,280,445
20081,731,929
2009822,273
20101,228,092
20111,841,939
20122,273,197
20132,572,350
20142,384,078
20152,662,038
20162,812,196
2016 / 2007219.63%
Average Growth9.14%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 


Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200725,635.00 6.00  4,007,235,107 
200826,645.00 7.00  4,007,235,107 
200920,705.00 5.00  4,007,235,107 
201048,316.00 12.00  4,007,235,107 
201163,704.00 16.00  4,007,235,107 
2012125,182.00 31.00  4,007,235,107 
201373,530.00 18.00  4,007,235,107 
201480,877.00 18.00  4,007,235,107 
2015116,753.00 29.00  4,007,235,107 
2016322,035.00 83.00  4,007,235,107 
2016 / 20071256.23%1383.33%100.00%
Average Growth32.47%33.90%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016











YearEquity
2007182,527 
2008208,135 
2009229,634 
2010656,180 
2011719,927 
2012845,141 
2013886,650 
2014926,638 
20151,027,362 
20161,321,346 
2016 / 2007723.92%
Average Growth24.60%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)  



Analisa stock price growth  











YearPrice
200790
200850
200956
201080
2011104
2012191
2013142
2014139
2015119
2016276
2016 / 2007306.67%
Average Growth13.26%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200725,635.0182,527.014.04%
200826,645.0208,135.012.80%
200920,705.0229,634.09.02%
201048,316.0656,180.07.36%
201163,704.0719,927.08.85%
2012125,182.0845,141.014.81%
201373,530.0886,650.08.29%
201480,877.0926,638.08.73%
2015116,753.01,027,362.011.36%
2016322,035.01,321,346.024.37%
Total119.64%
Average / year11.96%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen



Tahun BukuDividenEPS% Payout
2014418.0022.22%
2015729.0024.14%
20161083.0012.05%
Average % Payout19.47%

Note Penulis: Untuk melihat edisi Dividen hunter dapat dibaca di --> Timothy blog

P/E
Harga saat penulisan adalah 466,-
Earning Q2 2017 adalah 55.52
Proyeksi Earning 2017 adalah 111.04
Maka P/E = 4.20  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 1,686,155,554,851,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4,007,235,107,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 421,- 
PBV adalah 1.11,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                     1,370,841,288,975,-
Utang Lancar =                        535,002,334,408,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                  1,686,155,554,851,-
Total Utang         =                     762,389,384,306,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score100



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 100%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 70%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend





Sumber : quotes.wsj.com



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
loading...

2 comments:

  1. Bro, itu working capital dan DER nya "Bagus" kan, di blog tertulis kurang bagus dalam kurung nya, hehehe

    ReplyDelete
  2. Thx Bro Antonius Willis. Sudah saya ubah koq.

    Salam,
    Krisantus (Bozdiamond)

    ReplyDelete