Header Ads

INTP (PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk)







Analisa Fundamental Saham INTP

Tgl penulisan artikel : 5 Oktober 2017

Saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Semen

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham INTP posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016







YearRevenue
20077,324
20089,780
200910,576
201011,138
201113,888
201217,290
201318,691
201419,996
201517,798
201615,362
2016 / 2007209.75%
Average Growth8.58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
2007980 266.00  3,681,231,699 
20081,746 474.00  3,681,231,699 
20092,747 746.00  3,681,231,699 
20103,225 876.00  3,681,231,699 
20113,597 977.00  3,681,231,699 
20124,760 1293.15  3,681,231,699 
20135,010 1361.02  3,681,231,699 
20145,290 1437.09  3,681,231,699 
20154,357 1183.48  3,681,231,699 
20163,870 1051.37  3,681,231,699 
2016 / 2007394.90%395.25%100.00%
Average Growth16.49%16.50%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) karena 2 tahun terakhir EPS menurun.



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016











YearEquity
20076,915 
20088,522 
200910,704 
201013,101
201115,734
201219,419
201322,978
201424,577
201523,866
201626,139
2016 / 2007378.00%
Average Growth15.92%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)  



Analisa stock price growth  





YearPrice
20078,200
20084,600
200913,700
201015,950
201117,050
201222,650
201320,000
201425,000
201522,325
201615,400
2016 / 2007187.80%
Average Growth7.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007980.06,915.014.17%
20081,746.08,522.020.49%
20092,747.010,704.025.66%
20103,225.013,101.024.62%
20113,597.015,734.022.86%
20124,760.019,419.024.51%
20135,010.022,978.021.80%
20145,290.024,577.021.52%
20154,357.023,866.018.26%
20163,870.026,139.014.81%
Total208.70%
Average / year20.87%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen

Tahun BukuDividenEPS% Payout
201413501437.0993.94%
20154151183.4835.07%
20169291051.3788.36%
Average % Payout72.46%


P/E
Harga saat penulisan adalah 19,025,-
Earning Q2 2017 adalah 245
Proyeksi Earning 2017 adalah 490
Maka P/E = 38.83  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 23,621,349,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,681,231,699,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 6,417,- 
PBV adalah 2.96,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         11,680,755,-
Utang Lancar =                           2,865,754,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   23,621,349,-
Total Utang         =                     3,672,421,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend jangka pendek dan Uptrend jangka panjang.






Sumber : quotes.wsj.com



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments