Header Ads

HRUM (PT. Harum Energy Tbk)





Analisa Fundamental Saham HRUM

Tgl penulisan artikel : 11 September 2017

Saham (PT. Harum Energy Tbk) adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara

Saham ini IPO pada tanggal 6 Oktober 2010

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham HRUM posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2010 - 2016







YearRevenue
2010494,150
2011831,255
20121,043,301
2013837,080
2014477,644
2015249,329
2016217,122
2016 / 201043.9385%
Average Growth-12.81%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 




Analisa earning growth tahun 2010 - 2016





YearEarningEPSSaham Beredar
201088,3700.034692,700,000,000
2011164,9660.061102,700,067,500
2012128,3070.047462,703,545,000
201340,4890.014982,703,620,000
20144110.000152,703,620,000
2015-19,245-0.007142,703,620,000
201613,3500.005022,703,620,000
2016 / 201015.1069%14.4710%100.1341%
Average Growth-27.02%-27.54%0.02%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2010 - 2016





YearEquity
2010247,680
2011331,279
2012346,493
2013311,469
2014287,598
2015272,050
2016282,100
2016 / 2010113.8970%
Average Growth2.19%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  



Analisa stock price growth  









YearPrice
20109,000
20116,850
20126,000
20132,750
20141,660
2015675
20162,140
2016 / 201023.78%
Average Growth-21.29%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2010 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
201088,370247,68035.68%
2011164,966331,27949.80%
2012128,307346,49337.03%
201340,489311,46913.00%
2014411287,5980.14%
2015-19,245272,050-7.07%
201613,350282,1004.73%
Total133.31%
Average / year19.04%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) ROE tahun 2015 negatif dan 4 tahun terakhir ROE selalu dibawah 15 persen.



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 13,160

Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 


P/E
Harga saat penulisan adalah 2,290
Earning Q2 2017 adalah $ 0.00852 / Rp. 112
Proyeksi Earning 2017 adalah 224
Maka P/E = 10.21  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah $ 374,282,214,- / Rp. 4,925,553,936,240
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,703,620,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,822,- 
PBV adalah 1.26,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                           296,205,102,-
Utang Lancar =                             57,485,657,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   374,282,214,-
Total Utang         =                     62,877,017,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend
Jangka pendek downtrend jangka panjang uptrend. terjadi segitiga setelah break baru membentuk garis trend baru



Bila dilihat dari data fundamental maka HRUM seharusnya melanjutkan Uptrend.



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments