Header Ads

HDFA (PT. Radana Bhaskara Finance Tbk)








Analisa Fundamental Saham HDFA

Tgl penulisan artikel : 5 September 2017

Saham PT. Radana Bhaskara Finance Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan


Saham ini IPO pada tanggal 10 Mei 2011


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham HDFA posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing



Analisa earning growth tahun 2011 - 2016









YearEarningEPSSaham Beredar
201121,061 14 1,540,000,000
201215,020 10 1,540,000,000
201317,165 11 1,540,000,000
201436,504 24 1,540,000,000
201541,182 21 2,329,668,917
201624,719 11 2,329,668,917
2016 / 2011117.37%78.57%151.28%
Average Growth3.25%-4.71%8.63%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 


Analisa asset growth  tahun 2011 - 2016







YearAsset
20111,241,206 
20121,588,474 
20131,869,407 
20142,556,102 
20153,084,793 
20163,603,950 
2016 / 2011290.36%
Average Growth23.76%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi asset growth)




Analisa stock price growth 





YearPrice
2011265
2012270
2013235
2014210
2015182
2016252
2016 / 201195.09%
Average Growth-1.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth).





Analisa average ROA Tahun 2011 - 2016


ROA
YearLaba BersihAssetROE
201121,061 1,241,206 1.70%
201215,020 1,588,474 0.95%
201317,165 1,869,407 0.92%
201436,504 2,556,102 1.43%
201541,182 3,084,793 1.34%
201624,719 3,603,950 0.69%
Total7.01%
Average / year1.17%

Indikator fundamental kenaikan Average ROA 1-1,3% dalam 10 tahun
(Rasio ini bagus dari segi Average ROA). 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Earning GrowthKurang Bagus
2Asset GrowthKurang Bagus
3Stock Price GrowthBagus
4Average RoABagus
Total Score50

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 50%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat menulis adalah 236
Earning Q2 2017 adalah 0.1
Proyeksi Earning 2017 adalah 0.2
Maka P/E = 1180   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)





PBV
Ekuitasnya adalah 513,669,894,000,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,329,668,917,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 220,- 
PBV adalah 1.07,-.
(Rasio ini kurang bagus karena menurut RoA pada tahun 2016 adalah 0.69 maka PBV seharusnya di angka 0.53 - 0.69 / Harga seharusnya di angka 116 -151).




Asset to Debt Rasio 
Asset                    =            3,739,780,685,-
Utang                   =            3,226,110,791,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Asset > 1,3x Total Utang)


Analisa Value Investing
No
Indikator
Hasil
1
Deviden
Kurang Bagus
2
P/E
Kurang Bagus
3
PBV
Kurang Bagus
4
Asset to Debt
Kurang Bagus
Total Score
0



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%


Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 25%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah UpTrend
Saham ini Uptrend setelah break garis downtrend akan tetapi fundamental perusahaan ini kurang mendukung harga saham ini untuk naik. Malah sebaliknya fundamental perusahaan ini sedang turun.







Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments