Header Ads

WIKA (PT. Wijaya Karya Tbk)







Analisa Fundamental Saham WIKA

Tgl penulisan artikel : 13 Agustus 2017

Saham PT. Wijaya Karya Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi

Saham ini termasuk saham BUMN karena menurut laporan registrasi efek 31 Juli 2017 Negara Republik Indonesia menguasai saham sebanyak 65.049%

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham WIKA posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20074,284,581
20086,559,077
20096,590,857
20106,022,922
20117,741,827
20129,905,214
201311,884,668
201412,463,216
201513,620,101
201615,668,833
2016 / 2007365.70%
Average Growth15.50%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
2007129,139 45  5,846,154,000 
2008156,035 27  5,846,154,000 
2009189,222 33  5,846,154,000 
2010284,922 47  5,988,171,000 
2011354,499 61  6,027,113,500 
2012476,001 78  6,102,341,500 
2013569,940 93  6,139,968,000 
2014608,155 99  6,149,225,000 
2015625,044 102  6,149,225,000 
20161,011,829 159  8,969,951,372 
2016 / 2007783.52%351.83%153.43%
Average Growth25.70%15.00%4.87%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
20071,291,212
20081,384,641
20091,532,941
20101,801,624
20112,071,561
20122,594,364
20132,948,963
20144,876,755
20155,438,101
201612,498,715
2016 / 2007967.98%
Average Growth28.69%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  








YearPrice
2007570
2008220
2009325
2010680
2011610
20121,480
20131,580
20143,680
20152,640
20162,360
2016 / 2007414.04%
Average Growth17.10%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007129,1391,291,21210.00%
2008156,0351,384,64111.27%
2009189,2221,532,94112.34%
2010284,9221,801,62415.81%
2011354,4992,071,56117.11%
2012476,0012,594,36418.35%
2013569,9402,948,96319.33%
2014608,1554,876,75512.47%
2015625,0445,438,10111.49%
20161,011,82912,498,7158.10%
Total136.28%
Average / year13.63%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) karena ekuitas diatas 10 T termasuk market kapitalisasi besar.



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Bagus
Total Score100



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
201420.02819920.22%
201520.3510219.99%
201633.863315921.35%
Average % Payout20.52%

P/E
Harga saat penulisan adalah 2,010
Earning Q1 2017 adalah 27.64
Proyeksi Earning 2017 adalah 110.56
Maka P/E = 13.66  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 12,763,894,358,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 8,969,951,372,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1423,- 
PBV adalah 1.06,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                       22,848,892,455,-
Utang Lancar =                       15,705,798,508,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   12,763,894,358,-
Total Utang         =                   20,002,430,590,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 80%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah jangka pendek Downtrend jangka panjang Uptrend.




Laporan Keuangan WIKA Q1 VS Laporan Keuangan WSKT Q2

NamaWIKA Q1WSKT Q2
Harga 2,010  2,340 
Asset 32,766,324,948,000  75,901,665,992,959 
Utang 20,002,430,590,000  55,030,150,882,233 
Ekuitas 12,763,894,358,000  20,871,515,110,726 
NamaWIKA Q1 x 2WSKT Q2
Revenue 7,626,893,308,000  15,548,068,138,598 
Laba 490,156,000,000  1,426,182,461,632 
EPS Q2  55.28  94.44 
EPS Q2 x 2 110.56  188.88 
PE 18.18  12.39 
Saham beredar 8,969,951,372  13,573,878,400 
Nilai Buku 1,423  1,538 
PBV 1.41  1.52 

Dari hasil perbandingan WIKA dan WSKT
Maka penulis lebih merekomendasikan WSKT dibandingkan dengan WIKA 

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.





(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
loading...

No comments