Header Ads

HEXA (PT. Hexindo Adiperkasa Tbk)





Analisa Fundamental Saham HEXA request by Yoseph

Tgl penulisan artikel : 15 Agustus 2017

Saham PT. Hexindo Adiperkasa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang alat berat / heavy equipment. Meliputi kegiatan usaha antara lain :
• Penjualan alat-alat berat
• Penyediaan suku cadang
• Dukungan servis dan kontrak pemeliharaan penuh
• Remanufacture
• Penyewaan alat-alat berat
• Pembiayaan

• Trade-in alat-alat berat


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham HEXA posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007189,112
2008293,149
2009341,195
2010498,607
2011671,716
2012633,350
2013478,432
2014392,670
2015275,437
2016299,258
2016 / 2007158.24%
Average Growth5.23%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016







YearEarningEPSSaham Beredar
20076,335 0.01  840,000,000 
200824,518 0.03  840,000,000 
200934,026 0.04  840,000,000 
201043,108 0.05  840,000,000 
201172,229 0.09  840,000,000 
201263,785 0.08  840,000,000 
201321,921 0.03  840,000,000 
201419,351 0.02  840,000,000 
20157,514 0.01  840,000,000 
201618,072 0.02  840,000,000 
2016 / 2007285.27%250.00%100.00%
Average Growth12.35%10.72%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
200747,397
200869,890
200999,201
2010131,766
2011186,733
2012218,010
2013217,587
2014228,104
2015228,716
2016142,307
2016 / 2007300.24%
Average Growth12.99%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  








YearPrice
2007640
2008190
2009220
2010335
20111,790
20123,200
20134,875
201410,400
20157,250
20165,050
2016 / 2007789.06%
Average Growth25.80%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) Kurang bagus karena penurunan 2 tahun berturut - turut.




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20076,33547,39713.37%
200824,51869,89035.08%
200934,02699,20134.30%
201043,108131,76632.72%
201172,229186,73338.68%
201263,785218,01029.26%
201321,921217,58710.07%
201419,351228,1048.48%
20157,514228,7163.29%
201618,072142,30712.70%
Total217.94%
Average / year21.79%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 

Tahun BukuDividenEPS% Payout
2014109267.1640.80%
2015117133.5887.59%
20161641267.16614.24%
Average % Payout247.54%

Note Penulis : 2016 perusahaan membagikan hasil laba ditahan perusahaan dari $188.32 jt dividen yang dibagikan adalah $100.04 jt. Sehingga saldo laba ditahan sisanya adalah $88.28 jt. (Pembagian dividen 2016 adalah diatas EPS 2016)


P/E
Harga saat penulisan adalah 4020
Earning Q1 2017 adalah 0.006 (kurs $= 13,358 / 80.148)
Proyeksi Earning 2017 adalah 321
Maka P/E = 12.54  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 1,966,159,317,984,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 840,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 2,341,- 
PBV adalah 1.72,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                       197,478,445,-
Utang Lancar =                         88,331,845,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   147,189,648,-
Total Utang         =                     98,533,264,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments