Header Ads

GPRA (PT. Perdana Gapura Prima Tbk)






Analisa Fundamental Saham GPRA

Tgl penulisan artikel : 29 Agustus 2017

Saham PT. Perdana Gapura Prima Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti & real estate

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham GPRA posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007409,179
2008308,174
2009305,373
2010309,333
2011389,474
2012356,610
2013518,771
2014565,400
2015416,124
2016429,022
2016 / 2007104.85%
Average Growth0.53%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200735,085 21.04  3,207,489,870 
200811,370 6.38  3,207,489,870 
200931,296 9.76  3,207,489,870 
201032,895 10.96  3,207,491,502 
201144,855 11.40  3,207,491,502 
201253,988 14.43  4,276,655,336 
201398,711 23.08  4,276,655,336 
201490,434 21.15  4,276,655,336 
201590,214 21.09  4,276,655,336 
201643,509 10.17  4,276,655,336 
2016 / 2007124.01%48.34%133.33%
Average Growth2.42%-7.76%3.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016





YearEquity
2007521,844
2008530,006
2009575,549
2010609,213
2011651,573
2012703,043
2013800,918
2014880,539
2015947,231
20161,010,180
2016 / 2007193.58%
Average Growth7.62%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  








YearPrice
2007415
2008340
2009134
2010134
2011156
2012100
2013151
2014299
2015199
2016183
2016 / 200744.10%
Average Growth-8.70%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
YearLaba BersihEquityROE
200735,085521,8446.72%
200811,370530,0062.15%
200931,296575,5495.44%
201032,895609,2135.40%
201144,855651,5736.88%
201253,988703,0437.68%
201398,711800,91812.32%
201490,434880,53910.27%
201590,214947,2319.52%
201643,5091,010,1804.31%
Total70.70%
Average / year7.07%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini  selalu membagikan Dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
20142.521.1511.82%
2015521.0923.71%
2016310.1729.50%
Average % Payout21.68%



P/E
Harga saat penulisan adalah 142
Earning Q2 2017 adalah 5.94
Proyeksi Earning 2017 adalah 11.88
Maka P/E = 11.95  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 1,026,261,779,377,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4,276,655,336,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 240,- 
PBV adalah 0.59,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        1,414,469,842,604,-
Utang Lancar =                           354,597,586,696,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   1,026,261,779,377,-
Total Utang         =                      554,072,927,680,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score100



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 100%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend


Note Penulis : Walaupun saham ini dalam keadaan downtrend akan tetapi fundamental perusahaan ini masih tergolong sangat bagus sehingga ada kemungkinan reversal / balik arah menjadi uptrend.




Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments