Header Ads

GEMA (PT. Gema Grahasarana Tbk)





Analisa Fundamental Saham GEMA

Tgl penulisan artikel : 20 Agustus 2017

Saham PT. Gema Grahasarana Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum, manufaktur, industri dan jasa perancangan dan
pemborongan di bidang interior dan furnitur 



Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham  GEMA posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007372,288
2008446,889
2009381,642
2010448,318
2011518,236
2012598,109
2013657,526
2014631,524
2015837,433
2016942,776
2016 / 2007253.24%
Average Growth10.88%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
20078,408 26.00  320,000,000 
2008(5,747)(18.00) 320,000,000 
20095,813 18.00  320,000,000 
201026,148 82.00  320,000,000 
201127,638 86.00  320,000,000 
201228,649 90.00  320,000,000 
201318,499 58.00  320,000,000 
201418,264 57.00  320,000,000 
201524,922 78.00  320,000,000 
201630,727 96.00  320,000,000 
2016 / 2007365.45%369.23%100.00%
Average Growth15.49%15.62%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
200758,428
200852,669
200960,360
201086,633
2011113,634
2012142,074
2013150,661
2014163,823
2015188,172
2016395,463
2016 / 2007676.84%
Average Growth23.67%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  








YearPrice
2007175
2008138
200962
2010280
2011300
2012395
2013470
2014395
2015328
2016418
2016 / 2007238.86%
Average Growth10.16%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20078,40858,42814.39%
2008-5,74752,669-10.91%
20095,81360,3609.63%
201026,14886,63330.18%
201127,638113,63424.32%
201228,649142,07420.16%
201318,499150,66112.28%
201418,264163,82311.15%
201524,922188,17213.24%
201630,727395,4637.77%
Total132.22%
Average / year13.22%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
2014757.0012.28%
20151678.0020.51%
20163596.0036.46%
Average % Payout23.08%


P/E
Harga saat penulisan adalah 735
Earning Q2 2017 adalah 25.51
Proyeksi Earning 2017 adalah 51.02
Maka P/E = 14.41  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 391,415,958,296,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 320,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1223,- 
PBV adalah 0.60,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        398,302,777,853,-
Utang Lancar =                        288,473,943,689,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   391,415,958,296,-
Total Utang         =                   318,671,141,455,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments