Header Ads

EXCL (PT. XL Axiata Tbk)







Analisa Fundamental Saham EXCL

Tgl penulisan artikel : 10 Agustus 2017

Saham PT. XL Axiata Tbk  adalah perusahaan yang bergerak dibidang Telekomunikasi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham EXCL posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20078,365
200812,156
200913,880
201017,637
201118,468
201221,278
201321,350
201423,569
201522,960
201621,341
2016 / 2007255.12%
Average Growth10.97%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) Ekuitas diatas 10 Trilyun




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016







YearEarningEPSSaham Beredar
2007251 35  7,090,000,000 
2008(15)(2) 7,090,000,000 
20091,709 237  8,508,000,000 
20102,891 340  8,508,000,000 
20112,830 332  8,518,566,332 
20122,765 324  8,526,276,611 
20131,033 121  8,534,490,667 
2014(804)(95) 8,534,490,667 
2015(25)(3) 8,541,381,670 
2016376 38  10,687,960,423 
2016 / 2007149.80%108.57%150.75%
Average Growth4.59%0.92%4.67%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
20074,465
20084,308
20098,803
201011,715
201113,693
201215,370
201315,300
201414,048
201514,092
201621,209
2016 / 2007475.01%
Average Growth18.90%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  









YearPrice
20072175
2008950
20091,930
20105,300
20114,525
20125,700
20135,200
20144,865
20153,650
20162,310
2016 / 2007106.21%
Average Growth0.67%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20072514,4655.62%
2008-154,308-0.35%
20091,7098,80319.41%
20102,89111,71524.68%
20112,83013,69320.67%
20122,76515,37017.99%
20131,03315,3006.75%
2014-80414,048-5.72%
2015-2514,092-0.18%
201637621,2091.77%
Total90.65%
Average / year9.06%



(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak




P/E
Harga saat penulisan adalah 3,450
Earning Q2 2017 adalah 13
Proyeksi Earning 2017 adalah 26
Maka P/E = 133   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 21,372,659,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 10,687,960,423 ,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 166,- 
PBV adalah 20.72,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                           6,883,989,-
Utang Lancar =                         15,708,824,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   21,372,659,-
Total Utang         =                   33,378,678,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah






Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments