Header Ads

ELSA (PT. Elnusa Tbk)







Analisa Fundamental Saham ELSA request by Janis Kendy

Tgl penulisan artikel : 30 Juli 2017

Saham PT. Elnusa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Hulu Migas
Terintegrasi, Jasa Distribusi & Logistik Energi, dan Jasa Penunjang Migas

Saham ini IPO pada tanggal 6 Febuari 2008

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham ELSA posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20072,103,690
20082,543,193
20093,662,331
20104,210,786
20114,716,771
20124,777,083
20134,111,973
20144,221,172
20153,775,323
20163,620,570
2016 / 2007172.11%
Average Growth6.22%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
2007100140 17  5,838,500,000 
2008133722 19  7,298,500,000 
2009466233 65  7,298,500,000 
201063906  7,298,500,000 
2011(42775)(6) 7,298,500,000 
2012127920 18  7,298,500,000 
2013238060 33  7,298,500,000 
2014425787 58  7,298,500,000 
2015375364 51  7,298,500,000 
2016310911 43  7,298,500,000 
2016 / 2007310.48%250.59%125.01%
Average Growth13.41%10.75%2.51%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016









YearEquity
2007948,901
20081,613,833
20091,909,678
20101,937,289
20111,904,825
20122,042,245
20132,285,114
20142,549,456
20152,635,186
20162,877,743
2016 / 2007303.27%
Average Growth13.12%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  









YearPrice
2008117
2009355
2010325
2011230
2012173
2013330
2014685
2015247
2016460
2016 / 2008393.16%
Average Growth18.66%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 


Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007100,140948,90110.55%
2008133,7221,613,8338.29%
2009466,2331,909,67824.41%
201063,9061,937,2893.30%
2011-42,7751,904,825-2.25%
2012127,9202,042,2456.26%
2013238,0602,285,11410.42%
2014425,7872,549,45616.70%
2015375,3642,635,18614.24%
2016310,9112,877,74310.80%
Total102.74%
Average / year10.27%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat penulisan adalah 274
Earning Q2 2017 adalah 1.98
Proyeksi Earning 2017 adalah 3.96
Maka P/E = 69.19   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 2,826,224,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7,298,500,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 387,- 
PBV adalah 0.71,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                          1,715,537,-
Utang Lancar =                          1,336,910,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   2,826,224,-
Total Utang         =                   1,386,414,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah downtrend.






Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
loading...

No comments