Header Ads

DSSA (PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk)





Analisa Fundamental Saham DSSA

Tgl penulisan artikel : 27 Juli 2017

Saham PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara

Saham DSSA IPO pada tanggal 10 Desember 2009

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham DSSA posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2009 - 2016





YearRevenue
2009407,377,327
2010364,137,473
2011590,134,045
2012629,229,559
2013606,817,886
2014599,631,085
2015760,258,711
2016712,054,904
2016 / 2009174.7900%
Average Growth8.30%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2009 - 2016







YearEarningEPSSaham Beredar
20095,583,319 0.008  770,552,320 
201024,251,277 0.031  770,552,320 
201133,622,316 0.044  770,552,320 
201216,062,592 0.021  770,552,320 
2013-11,924,009-0.015  770,552,320 
20146,035,817 0.008  770,552,320 
2015120,959,358 0.157  770,552,320 
201655,592,916 0.072  770,552,320 
2016 / 2009995.6966%900.0000%100.0000%
Average Growth38.86%36.87%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2009 - 2016









YearEquity
2009330,993,369
2010335,542,041
2011555,690,867
2012906,822,930
2013863,206,936
2014913,062,576
20151,117,992,657
20161,283,328,210
2016 / 2009387.7202%
Average Growth21.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)  


Analisa stock price growth  





YearPrice
201018,050
201111,450
201213,600
201313,500
201412,900
201512,100
20165,550
2016 / 201030.75%
Average Growth-17.84%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 


Analisa average ROE Tahun 2009 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200982,260258,81931.78%
201092,074322,10128.59%
2011144,423429,69533.61%
2012178,920604,33029.61%
2013242,874710,57334.18%
2014329,8132,202,59214.97%
2015173,8782,263,4257.68%
2016272,4262,490,47510.94%
Total191%
Average / year19.14%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 



P/E
Harga saat menulis adalah 10750
Earning Q1 2017 adalah 0.024 / (Kurs $ = 13,315) / 319.56
Proyeksi Earning 2017 adalah 1278.24
Maka P/E = 8.41   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah $1,318,871,244,- / 17,560,770,613,860
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 770,552,320,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 22,790,- 
PBV adalah 0.47,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        540,247,472,-
Utang Lancar =                        326,320,140,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   1,318,871,244,-
Total Utang         =                   1,058,831,370,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah No Trend. 

Karena kalau pakai jangka panjang Downtrend lemah karena tidak disertai lembah. 

Sedangkan jangka pendek uptrend tapi belum terbentuk lembah saat sekarang sedang turun.








Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments