Header Ads

PGAS (PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk)

Analisa Fundamental Saham PGAS request by Bhaskara Aji


Tgl penulisan artikel : 3 Juni 2017

Saham PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Gas


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham PGAS posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20102,178,490,419
20112,230,397,076
20122,580,234,140
20133,001,516,630
20143,253,388,634
20153,068,790,845
20162,934,778,710
2016 / 2010134.7162%
Average Growth5.09%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016





YearEarning
2010671,188,743
2011680,804,733
2012890,885,456
2013860,533,234
2014711,179,798
2015401,199,880
2016304,324,421
2016 / 201045.3411%
Average Growth-12.35%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
20101,651,015,428
20111,879,357,269
20122,354,791,978
20132,727,226,523
20142,875,470,044
20153,022,804,054
20163,170,193,334
2016 / 2010192.0148%
Average Growth11.49%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) karena market cap lebih kurang 30 T


Analisa stock price growth tahun 2008 - 2016





YearPrice
20073,070
20081860
20093,900
20104425
20113175
20124,475
20134,475
20146,000
20152,745
20162,840
2016 / 200792.51%
Average Growth-0.86%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2010671,188,7431,651,015,42840.65%
2011680,804,7331,879,357,26936.23%
2012890,885,4562,354,791,97837.83%
2013860,533,2342,727,226,52331.55%
2014711,179,7982,875,470,04424.73%
2015401,199,8803,022,804,05413.27%
2016304,324,4213,170,193,3349.60%
Total193.87%
Average / year27.70%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) tetapi hati - hati ROE turun terus.


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen


P/E
Harga saat menulis adalah 2,410,- (Thx koreksinya bro YON YON)
Earning Q1 2017 adalah 0.00429 (Kurs $ = 13,301) / 57.06
Proyeksi Earning 2017 adalah 228.25
Maka P/E = 10.56   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)



PBV
Ekuitasnya adalah 43,614,509,031,549,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 24,241,508,196,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,799,- 
PBV adalah 1.34,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                   6,985,719,320,-
Utang Lancar =                      846,704,844,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =               3,279,039,849,-
Total Utang         =               3,706,679,471,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score80

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 60%

Tgl update 2 September 2017
Analisa Tambahan harga natural gas dari tahun 2008 hingga sekarang



Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
loading...

5 comments:

  1. Rasio P/E nya apa benar harga saat Q1 itu 755 ?

    ReplyDelete
  2. Thx buat Yon Yon yang sudah memberi pertanyaan / komentar.

    P/E
    Harga saat menulis adalah 755
    Earning Q1 2017 adalah 0.00429 (Kurs $ = 13,301) / 57.06
    Proyeksi Earning 2017 adalah 228.25
    Maka P/E = 10.56 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

    Tgl penulisan adalah 3 Juni dimana waktu itu harga PGAS adalah 755.
    Harga ini adalah penutupan 3 Juni bukan harga saat Q1.

    Kalau kita lihat tanggal 3 Juni tersebut laporan Q2 belum keluar / diliris. sehingga kita menggunakan data laporan Q1 untuk Earningnya. Untuk mendapatkan rasio P/E
    Mudah - mudahan menjawab pertanyaan nya.

    Salam
    Krisantus (Bozdiamond)

    ReplyDelete
  3. Klo lihat record harga saham,,,,saham PGAS tidak pernah menyentuh posisi 755,,,,,apa saya yg salah ya ?

    ReplyDelete
  4. Klo lihat record bulan juni harga saham bulan juni 2017,,,,klo tdk salah lihat posisi nya 2xxx

    ReplyDelete
  5. Thx banyak Koreksinya bro Yon Yon. harganya 2410 yang bener. tapi pe dan pbv nya uda bener. lupa ku change aja itu. Hehehe. jadi harga nya aja yang salah.

    ReplyDelete