MBSS (PT. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk)

Analisa Fundamental Saham MBSS request by Guntur

Tgl penulisan artikel : 8 Mei 2017

Saham PT. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi (kapal) & logistik.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan keuangan MBSS posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham MBSS posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2008 - 2016

Year	Revenue
2008	58,555
2009	70,787
2010	76,727
2011	121,581
2012	141,450
2013	151,116
2014	135,280
2015	89,759
2016	65,758
2016 / 2008	112.3007%
Average Growth	1.46%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2008 - 2016

Year	Earning
2008	6,938
2009	25,153
2010	19,933
2011	29,633
2012	36,509
2013	38,287
2014	20,101
2015	-12,099
2016	-29,869
2016 / 2008	-430.5499%
Average Growth

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).


Analisa equity growth  tahun 2008 - 2016

Year	Equity
2008	59,643
2009	84,258
2010	116,064
2011	180,885
2012	211,325
2013	241,870
2014	253,873
2015	227,053
2016	197,119
2016 / 2008	330.4962%
Average Growth	16.12%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth karena 2 tahun berturut - turut ekuitas menurun). 

Analisa stock price growth tahun 2011 - 2016

Year	Price
2011	870
2012	1,010
2013	1,010
2014	1,000
2015	265
2016	318
2015 / 2007	0.365517241
Average Growth	-18.23%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth). 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	6,938	59,643	11.63%
2009	25,153	84,258	29.85%
2010	19,933	116,064	17.17%
2011	29,633	180,885	16.38%
2012	36,509	211,325	17.28%
2013	38,287	241,870	15.83%
2014	20,101	253,873	7.92%
2015	-12,099	227,053	-5.33%
2016	-29,869	197,119	-15.15%
Total			95.6%
Average / year			10.62%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

  

P/E

Harga saat menulis adalah 428
Earning Q1 2017 adalah ($0.0015) (USDIDR = 13307) Maka (19.96)
Proyeksi Earning 2017 adalah (79.84)

Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah $194,535,855,-.  / Rp. 2,588,688,622,485,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,750,026,639,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,479,- 
PBV adalah 0.29,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                      49,937,870,-

Utang Lancar =                      40,939,942,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =             194,535,855,-

Total Utang         =               55,232,641,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 20%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)