Header Ads

ARTI (PT. Ratu Prabu Energi Tbk)






Analisa Fundamental Saham ARTI


Tgl penulisan artikel : 29 Maret 2017

Saham PT. Ratu Prabu Energi Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa minyak & gas.

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Triwulan ke III tahun 2016. 
Berikut hasil Analisa fundamental Saham ARTI posisi Q3 2016 

Analisa Fundamental Growth Investing



Analisa revenue growth tahun 2006 - 2015













YearRevenue
200615,131
20073,532
2008517,777
2009483,122
2010335,114
2011309,745
2012449,486
2013404,543
2014357,567
2015225,794
2015 / 20061492.2609%
Average Growth35.03%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth).
Karena grafiknya bukan tumbuh tapi menurun makanya tetap buat kurang bagus walaupun diatas 15%.


Analisa earning growth tahun 2006 - 2015



YearEarning
2006-75926
2007-30,611
200833,149
2009-180,455
201027,050
201111,767
201280,281
201366,431
201430,077 
201517,803 
2015 / 2006-23.4478%
Average Growth#NUM!

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).


Analisa equity growth  tahun 2006 - 2015



YearEquity
200662,044
200733,668
2008578,312
2009763,685
2010794,290
2011803,063
2012853,759
2013927,916
2014967,413
20151,686,021
Total27.1746019
Average Growth44.33%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)




Analisa Average ROE Tahun 2006 - 2015


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2006-7592662,044-122.37%
2007-30,61133,668-90.92%
200833,149578,3125.73%
2009-180,455763,685-23.63%
201027,050794,2903.41%
201111,767803,0631.47%
201280,281853,7599.40%
201366,431927,9167.16%
201430,077 967,4133.11%
201517,803 1,686,0211.06%
Total-206%
Average / year-20.56%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE). 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4RoE Kurang Bagus
Total Score25

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 25%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan tidak pernah membagikan Dividen

  
P/E
Harga saat menulis adalah 50.
Earning Q3 adalah 0.33
Earning proyeksi 1 tahun adalah 0.44
Maka P/E = 114  --> Rasio ini kurang bagus karena P/E < 15)

PBV
Ekuitasnya adalah 1,709,673,089,587,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7,840,000,000 ,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 218,- PBV adalah 0.23,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1,5)


Working Capital 
Asset  Lancar =        823,839,441,430,-
Utang Lancar =        152,693,954,181,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)



Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =      1,709,673,089,587,-
Total Utang         =         724,724,928,512,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 42.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Karena perusahaan ini agak aneh saya tambahkan Cash Flow Analisis
Arus kas operasi (19,280,361,358) (Beban karyawannya ketinggian harus ada yang di pecat) Ini gak bagus buat saham ini
Arus kas investasi 39,073,176,927  karena jual asset ini juga gak bagus ya.
Arus kas finance (27,481,373,576) karena bayar utang ini bagus ya.
Bisnis inti rugi, jual asset buat bayar utang. Still okay lah kenapa harganya gocap???



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
loading...

No comments